El pesimismo se instala en los inversores europeos. La jornada de este miércoles se está viendo marcada por las caídas en los índices del Viejo Continente ante el miedo a la inflación.
Y es que la tensión ha vuelto a recrudecerse en Oriente Medio con nuevos ataques en el estrecho de Ormuz solo unos días después de que prácticamente se hubiera recuperado el tráfico marítimo en niveles prácticamente similares a los previos a la guerra entre Irán y Estados Unidos.
Esa nueva ofensiva se deja notar en el precio del petróleo y en la escalada del mercado de bonos. Así, el crudo brent, de referencia en Europa vuelve a superar, con solidez, el nivel de 100 dólares y cotiza este martes en 102 anotándose una subida del 1,5%. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, sube menos, en torno al 1% y se coloca en el nivel de los 90 dólares.
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Los intereses de la deuda redoblan la presión sobre el mercado
Junto a las subidas del petróleo, el nuevo giro al alza en los intereses de la deuda incrementa la presión en los mercados. El mercado de renta fija está acusando una importante volatilidad que no ayuda a calmar las aguas entre los inversores. En este contexto, el bono americano a diez años escala por encima del 5,33% y roza máximos de 2002, mientras en Europa prosigue la preocupación por el riesgo fiscal de Francia. La desconfianza de los inversores ha llevado la prima de riesgo francesa hasta los 140 puntos básicos, con un bono francés en el 4,9%, en máximos desde 2002 y cada vez más lejos del bono alemán, el de referencia en Europa, que se sitúa al filo del 3,50%.
Caídas cercanas al 2% en Europa
Petróleo y bonos trasladan su presión al mercado de renta variable y hacen que los inversores se decanten este miércoles por las ventas. Así, el Ibex 35 rompe con su racha de tres días consecutivos al alza y a esta hora pierde un 1,8% aunque, de momento, se mantiene por encima de los 19.000 puntos.
Los bancos son los valores más perjudicados dentro del parqué madrileño. Banco Santander se convierte en el farolillo rojo de la sesión al perder cerca de un 4% de su valor de cotización. ArcelorMittal, BBVA y Solaria le siguen con correcciones del 3,7%.
En el otro lado de la tabla, Telefónica lidera las ganancias con una subida del 1,7%, le siguen ROVI, que se revaloriza un 1,2% y Cellnex, que se anota avances superiores al 1%.
Del resto de bolsas europeas, la que más cae es Milán. El índice Mibtel se anota un descenso cercano al 2%. Fráncfort cae un 1,4%, París un 1,1% mientras que la bolsa de Londres es la que mejor aguanta y se anota una corrección de menor calado, del 0,7%.
Actas de la FED
Como decíamos al principio, todos los factores del mercado confluyen en uno: el miedo a que la inflación siga desbocándose. Esta noche a partir de las 20.00 horas conoceremos las actas de la ultima reunión del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, las correspondientes al encuentro que se celebró los días 15 y 16 de septiembre y en la que el organismo que preside Kevin Warsh decidió bajar los tipos de interés un cuarto de punto.
La Reserva Federal desoye a Trump y sube los tipos de interés por primera vez en tres años para contener la inflación
Los inversores estarán pendientes de ver si hay alguna pista en el documento sobre la senda de tipos que pretende tomar el banco central estadounidense en los próximos meses y sus expectativas sobre la evolución de la inflación.
Por cierto que esa política de endurecimiento monetario y preocupación por la inflación sale de los bancos centrales occidentales. Y es que el Banco Central de India ha subido los tipos de interés este miércoles por primera vez desde 2023.
